本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十一届董事会第四次会议通知于2024年3月6日以书面形式发出，并于2024年3月13日以通讯方式召开。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长谢思瑜召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　董事会同意2024年度公司及各子公司银行授信额度，授权董事长与各家银行签署借款合同，同时授权董事长在总年度授信额度不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司申请各银行额度的适当调整。

　　董事会同意公司2024年度拟为购车客户提供银行按揭担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为370,000万元。董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。

　　董事会同意2024年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为126,460万元。

　　董事会同意公司及控股子公司2024年委托理财余额上限为71.5亿元。董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。

　　董事会同意公司2024年度远期外汇交易预计签约额度为8.2亿美元。董事会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。

　　3.期限：初始年限+N（初始年限一般1-3年，根据市场情况确定；初始年限届满后依照发行条款决定是否续期）；

　　1.根据公司需要以及融资市场的实际情况决定融资金额、期限、利率、具体条款、条件以及其他相关事宜，签署必要的文件以及办理必要的手续。

　　董事会同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币60亿元的债务融资工具。

　　董事会同意公司于2024年3月29日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，审议《公司2024年度为客户提供融资担保的议案》、《关于公司预计2024年度日常关联交易事项的议案》、《关于公司开展2024年度理财业务的议案》、《关于公司2024年度远期外汇交易的议案》《关于为子公司金龙联合公司提供担保的议案》、《关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案》、《关于申请15亿额度类永续债的议案》、《关于拟注册发行债务融资工具的议案》。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十一届监事会第三次会议通知于2024年3月6日以书面形式发出，并于2024年3月13日以通讯方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　公司子公司2024年度拟为购车客户提供银行按揭担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为370,000万元。

　　预计2024年度与福建省汽车集团工业有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为126,460万元。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●委托理财金额：公司及下属子公司用暂时闲置自有资金进行委托理财，2024年委托理财余额上限不超过71.5亿元

　　为提高资金使用效率，降低财务成本，在确保资金安全的前提下，厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司、金龙集团）及子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称金龙旅行车）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称苏州金龙）、厦门金龙汽车车身有限公司（以下简称金龙车身）、厦门金龙汽车新能源科技有限公司（以下简称金龙新能源）和金龙龙海投资有限公司（以下简称金龙龙海）可使用公司暂时闲置的自有资金用于购买金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）的固定收益或低风险的短期理财产品。

　　董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。

　　公司拟购买的理财产品交易对方为公司开户银行，交易对方与公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关系。

　　公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金使用效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利影响。

　　公司开展的银行理财业务，通过选取短周期的银行理财产品，可避免银行理财产品政策性变化等带来的投资风险。此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

　　公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险金融机构理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为提高市场竞争力，推动客车销售收入的增长，2024年度公司子公司将继续与合作银行签订框架合作协议，针对以融资方式购车的客户提供银行按揭担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。

　　公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合）、厦门金龙旅行车有限公司（以下简称金龙旅行车）、金龙联合汽车工业（苏州）有限公司（以下简称苏州金龙）拟为信誉良好的客户提供银行按揭担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务。

　　截至2023年12月31日，公司为购车客户提供汽车按揭担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保余额为270,766万元，占公司2022年度经审计净资产的60.47%。

　　公司子公司2024年度拟为购车客户提供银行按揭担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度如下：

　　董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下，根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。

　　公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务，该项业务的实施能够有效推动销售收入，确保公司的长期持续发展。

　　公司董事会认为，公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务，该项业务的实施能够有效推动销售收入，确保公司的长期持续发展。

　　公司独立董事认为：公司子公司为信誉良好的客户提供银行按揭担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保业务,该项业务的实施能够有效推动销售收入增长，确保公司的长期持续发展，不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司作为出口业务占比较大的汽车制造商，海外销售业务面临较大汇率波动风险。为降低汇率波动对公司的影响，公司2024年度将继续利用金融机构提供的远期外汇金融工具规避汇率风险，具体情况如下：

　　公司远期外汇交易业务是为了满足出口业务需要，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，不做投机性、套利性的交易操作，只限于与公司出口业务相关的结算外币，业务交割期间与公司出口业务的实际执行期间相匹配，且金额与预测回款金额相匹配的远期外汇交易业务，不使用募集资金直接或间接进行远期外汇交易。

　　远期外汇交易业务主要是远期结售汇业务，约定未来结汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务，从而锁定当期结汇成本，部分远期外汇交易业务有附加配套期权。

　　董事会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情况下，根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。

　　（一）汇率波动风险：外汇波动具有双向性，在远期汇率走势中，可能出现远期外汇交易汇率锁定价格低于收汇当期公司记账汇率，造成公司汇兑损失。

　　（二）内部控制风险：远期外汇交易交易专业性、时效性较强，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　（三）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　　（四）回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预期，或者因为客户所在地区的环境变化，造成收款延迟甚至坏账，导致远期结汇延期交割风险。

　　（一）公司要求各子公司成立远期外汇交易管理小组，对远期外汇交易进行监督管理，并尽可能聘请外汇金融专家提供咨询意见。当汇率发生剧烈波动，远期外汇交易业务出现重大风险或可能出现重大风险时，由远期外汇交易管理小组及时召开会议，分析讨论风险情况及应采取的对策，并立即将上述情况报告公司。

　　（二）各子公司审计部门将定期和不定期对远期外汇交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查。公司风险管理部门将不定期对各子公司的远期外汇交易业务进行专项审计。

　　（三）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，并为出口货款购买了信用保险，从而降低客户拖欠货款引起的违约风险，避免出现应收账款逾期的现象。

　　（四）公司的远期外汇交易业务基于公司的外币收、付预测，远期外汇交易业务合约的外币金额不超过进出口业务外汇收支的金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次提供担保本金金额最高为人民币7亿元。截至本公告日，已实际为其提供担保余额人民币4亿元。

　　厦门金龙汽车集团股份有限公司（以下简称公司）董事会已审批通过为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司（以下简称金龙联合）4亿元提供担保，目前实际担保余额为4亿元。金龙联合公司为经营需要，拟申请向中国进出口银行（以下简称口行）及国家开发银行（以下简称国开行）分别申请2亿元和5亿元，共计7亿。